Инвестициялық қызмет

Қаржы нарықтарының жалпы саулығы үшін келешекті бағдарлай алатын және тиісті инвестициялар жасай алатын ұзақ мерзімді инвесторлар қажет.

Уоррен Баффет
АО «Казына Капитал Менеджмент» - это фонд фондов private equity,
«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ – тікелей инвестицияларды тарту, капитал нарықтарын дамыту және Қазақстанның тұрақты экономикалық дамуына көмектесу үшін құрылған private equity қорлардың қоры. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ отбасы қорлары қарапайым үлестік қатысудан шығу және мезонинді қаржыландыру үшін опциондарға дейін жоғары әлеуеті бар компанияларға инвестиция салу үшін private equity құралдарының кең ауқымын пайдаланады.
Негізінен «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ шектелген серіктес (limited partner)ретінде private equity қорларына қатысады. Инвестициялық қызметімізде біз саналы корпоративтік басқару және теңестірілген тәуекел-менеджмент принциптерін ұстанамыз. Біз үшін инвестициялық басымдылық Қазақстанда шикізат емес секторды және инфрақұрылымды дамыту болып табылады.
100 %
шикізаттық емес секторға бағытталған инвестициялар
400 МЛН. $
ҚКМ Қорларының Қазақстан экономикасына салған инвестиция мөлшері
15 +
жетекші халықаралық инвесторлармен құрылған серіктестік
2.2:1
ҚКМ инвестицияларына тартылған инвестициялардың арақатынасы
Біздің серіктестеріміз

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ private equity қорларын отандық жеке капитал иеленушілері мен халықаралық институционалды инвесторлармен серіктесе құрады. Біз жоғары дәрежелі инвесторлардың бірлескен инфестициялық қызметті жүзеге асыруды бізге сеніммен тапсыратынын мақтан етеміз. Сондай-ақ, Қазақстанда үздік халықаралық тәжірибелерді, инновациялар мен заманауи технологияларды енгізудің кең мүмкіндіктері пайда болуда. 

Инвестиция салу принциптері
Басқарушы компанияның табысты тарихы

Қор табысты және кірісті болуы үшін қызық жобаларды таба алатын және мәмілелерді дұрыс құрылымдай алатын кәсіби команда қажет. 

Ең аз мақсатты кіріс

Әрбір тікелей инвестициялық қордың жобаларды қарауға қабылдау үшін кірістіліктің белгілі ең төменгі деңгейі болады. ҚҚМ отбасының қорлары үшін талап етілетін төменгі кірістілік 15%-ды құрайды.

Қызметтің айқындылығы

Басқарушыларға өз ақшасын сеніп тапсыратын инвесторлар үшін олардың қаражаты дұрыс жұмсалғанына, инвестициялық шешімдердің дұрыс қабылданғанына сенімді болу өте маңызды, инвестициялардың проактивті жүйесі бар. Инвесторлар және басқарушы компаниялар арасында коммуникация және есептіліктің теңдестірілген жүйесі болуы тиіс.

Корпоративтік басқарудың жүйесі
Дұрыс құрылған инвестициялық процесс, корпоративтік шешімдерді қабылдау рәсімдері және тәуекелдерді басқару жүйесі барлық мүдделі тараптар мүддесінің теңгерімін сақтауға, сонымен қатар қордың жоғары инвестициялық портфелін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
Тәуекелдерді бөлісу және жауапкершілікті шектеу

ҚКМ АҚ қызметі мақсаттарының бірі тікелей инвестициялық қорларға инвесторлардың міндеттемелерін тарту және әрі қарай жобаларға бірлесіп инвестиция салу арқылы Қазақстан экономикасына инвестицияларды тарту болып табылады.

Қорларымыз

Қазіргі таңда ҚКМ отбасы 13 private equity қорын қамтиды. Біздің қорларымыздың инвестиция салу географиясы – ТМД елдері және BRIC-тен Қытайға және Қазақстанға басымдығымен Оңтүстік Шығыс Азияға дейін. Біздің қорларымыз әмбебап қордың (generalist fund) принципі бойынша құрылды, яғни тар сала немесе азық-түлік мамандандыру жоқ.

Сонымен қатар біздің инвестициялық фокусымызда қайта өңдейтін өнеркәсіп, инфорақұрылым, агроөнеркәсіп кешені және қызмет көрсету секторы қалады. Біздің қорларымыз әмбебап қордың (generalist fund) принципі бойынша құрылды, яғни тар сала немесе азық-түлік мамандандыру жоқ, бізде бірқатар мамандандырылған қорлар бар – үш инфрақұрылымдық қор, ауыл шаруашылық қоры, венчурлік қор.

Almex Baiterek Fund
Almex Baiterek Fund

2015 жылы 15 сәуірде «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесі «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның Almex Baiterek Fund-қа қатысуы туралы шешім қабылдады. 2015 жылы 21 сәуірде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және «Алмэкс» холдинг тобы» АҚ арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. 

ADM Kazakhstan Capital Restructuring Fund
ADM Kazakhstan Capital Restructuring Fund

Қордың бастапқы инвесторлары «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және Еуропа қайта құру және даму банкі болып табылады. Қордың капитализациясы 100 млн. АҚШ долларын құрайды. Қорды ADM Capital беделді халықаралық басқарушы компаниясы басқарады. 

Aureos Central Asia Fund
Aureos Central Asia Fund

2007 жылы 13 қарашада «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесі қорға қатысу туралы шешім қабылдады. Қорды 50 млн. АҚШ доллары сомасына бірінші жабу 2007 жылы 27 қарашада өтті.

Baiterek Venture Fund
Baiterek Venture Fund

2014 жылы мамырда «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесі «Бәйтерек» венчур қорына қатысу туралы шешім қабылдады. 

CITIC KAZYNA Investment Fund I
CITIC KAZYNA Investment Fund I

2008 жылы маусымда «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және CITIC Capital Қытай мемлекеттік инвестициялық компаниясы арасында қор құру ниеті туралы меморандумға қол қойылды.

Falah Growth Fund
Falah Growth Fund

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ 2008 жылы тамызда қорға қатысу туралы шешім қабылдады.

Kazakhstan Growth Fund
Kazakhstan Growth Fund

2008 жылы 28 қарашада «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ қорға қатысу туралы шешім қабылдады. 2008 жылы 3 желтоқсанда Астана қаласында Еуропа қайта құру және даму банкі және «Самұрық-Қазына» қоры басшылықтары бірлескен қор құру туралы мәселе бойынша Ниет ету туралы хаттамаға қол қойды. 80 млн.

Kazakhstan Infrastructure Fund C.V.
Kazakhstan Infrastructure Fund C.V.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 10 сәуірдегі шешімімен Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. қорына 20,4 млрд теңге сомасына (республикалық бюджет қаражаты) қатысу бекітілді.

Macquire Russia and CIS Infrastructure Fund
Macquire Russia and CIS Infrastructure Fund

2008 жылы тамызда «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ қорға қатысу туралы шешім қабылдады.

Wolfensohn Capital Partners
Wolfensohn Capital Partners

2008 жылғы қазанда «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ қорға қатысу туралы шешім қабылдады.

Islamic Infrastructure Fund
Islamic Infrastructure Fund

Қордың бастапқы инвесторлары Ислам даму банкі және Азия даму банкі болып табылады. Қорды CapAsia халықаралық тікелей инвестициялық қор басқарады. 

Ресей-Қазақстан нанотехнологиялар қоры
Российско-Казахстанский Фонд Нанотехнологий

Қор Нұрсұлтан Назарбаевтың және Дмитрий Медведевтің тапсырмасы бойынша, Ресей және Қазақстанда инновацияларды дамыту мақсатында құрылды. Қордың нысанды капитализациясы 100 млн. АҚШ долларын құрайды. 

DBK Equity Fund CV
DBK Equity Fund CV

Қазына Капитал Менеджмент пен  Қазақстан Даму Банкі бірігіп тікелей инвестициялар DBK Equity Fund CV қорын құрды. 

Табысты бизнес-кейстер
ВИСТ Групп
ВИСТ Групп – тау-кен қазу өнеркәсібіндегі автоматизация және ақпараттандыру бойынша кешенді шешімді іске асыратын ақпараттық жүйелердің жетекші әзірлеушілерінің бірі.

Мәміленің шарттары:

  • Инвестиция мөлшері – 390 млн рубль ($6,9 млн)
  • Компаниядағы РҚНҚ үлесі – 33,37% 
  • Пут опционның болуы
  • Компанияның Директорлар кеңесінде қор өкілдерінің болуы 

Әлеуметтік нәтиже:

  • Назарбаев Университетінің базасында жерасты тау жұмыстары үшін шешімдерді әзірлеу бойынша ҒЗТҚЖ жүргізу .
Өскемен құс фабрикасы (ӨҚФ)
Өскемен құс фабрикасы (ӨҚФ) Қазақстандағы өндіріс көлемі бар ірі құс фабрикаларының бірі болып табылады

Мәмілелердің шарттары 

Жаңадан құрылатын капиталға салынатын инвестициялар:

  • Бұрыннан бар акционер – 20 млн $ дейін
  • Еуропалық қайта құру және даму банкі - 20 млн $ дейін
  • Baiterek Venture Fund – 9 млн $ дейін
  • «Қазақстан даму банкі» АҚ – 50 млн $ 

Әлеуметтік нәтиже

  • ҚР бюджетіне төленген салықтар түрінде түсімдердің ұлағаюы
  • Жаңа жұмыс орындары
  • Импортты алмастырады
ОАЭК
«Орталық Азия электр энергетикалық корпорация (ОАЭК)» АҚ («ОАЭК» АҚ) Қазақстанда энергетика саласында тігінен интеграциаланған көшбасшы компаниялардың бірі болып табылады. Жобаны қаржыландырудың мақсаты – Астана қаласында ЖЭО-3 модернизациялау және дамыту.

Келісім шарттары 

  • ҚКМ отбасы қорлары компанияны мына негізде қаржыландырды:  
  • инвестиция мөлшері – $50 млн
  • компаниядағы қорлардың үлесі – 7,25%
  • опциондардың болуы
  • Компанияның Директорлар кеңесінде қор өкілдерінің болуы
Біздің құндылықтарымыз
Инвестициялық қызмет
Кері байланыс
Facebook